Leonberg, den 10. November 2011


Geschäftsverlauf

Die caatoosee hat im Geschäftsjahr 2010 ihre wesentlichen operativen Aktivitäten veräußert.
Aus der Abwicklung dieser Transaktionen sowie aus dem verbliebenen Geschäft, das von Dritten erbracht wird, entstehen noch begrenzte Umsätze und Aufwendungen. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2011 wurden Umsätze in Höhe von TEUR 129 erzielt. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und Abschreibungen beliefen sich auf TEUR 109. Im Wesentlichen konzentriert sich die caatoosee inzwischen auf die Veranlagung ihrer Finanzmittel.

Die Verwaltungsaufwendungen blieben im Berichtszeitraum trotz der inzwischen umgesetzten personellen Reduzierung noch relativ hoch. Dies resultierte insbesondere daraus, dass zwei Hauptversammlungen auszurichten waren, was maßgeblich zu dem negativen Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von TEUR 607 führte.

Die Staatsschuldenkrise mit den einhergehenden deutlichen Verlusten an den Kapitalmärkten  im August und September 2011 sowie die vorzeitige Veräußerung von Positionen im Zuge von Umschichtungen von Anlagen führte zu einem negativen Finanzergebnis im Berichtszeitraum in Höhe von TEUR 350. Das Periodenergebnis lag zum Ende des Neunmonatszeitraums bei minus TEUR 1.093.

Mit Zahlungsmitteln und zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten in Höhe von
TEUR 10.225 verfügt die caatoosee ag weiterhin über eine hohe Ausstattung an liquiden Mitteln.


Besondere Ereignisse

Zum 8. Juni 2011 wurde die Tochtergesellschaft caatoosee its gmbh auf die caatoosee ag verschmolzen. Damit entfiel die Konzernstruktur und werden die Abschlüsse seit dem Halbjahresbericht zum 30. Juni 2011 nach HGB-Regeln aufgestellt.

Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 7. Juli 2011 wurde mit der Mehrheit der Aktionärsversammlung die Liquidation der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 beschlossen. Darauf folgend wurden weitere Maßnahmen zur Beendigung des verbliebenen operativen Geschäftes eingeleitet.

Dem Wunsch des  Mehrheitsgesellschafters M+W Group, Teile der Liquidität der caatoosee an M+W als Darlehen zu gewähren, wurde nach rechtlicher und wirtschaftlicher Prüfung Anfang Oktober entsprochen. Aus den bestehenden liquiden Mitteln wurden EUR 8 Millionen als Darlehen gewährt. Das Darlehen ist unbefristet, kann aber kurzfristig gekündigt werden und wird aktuell mit 6 Prozent verzinst.


Ausblick

Mit der Vergabe des Darlehens an M+W entsteht für die caatoosee ein kalkulierbares Zinseinkommen. Für die in der caatoosee selbst verbliebenen liquiden Mittel, die unverändert zu 70 Prozent in attraktiv verzinsten Anleihen und zu 30 Prozent in Aktien renommierter deutscher Industrieunternehmen investiert sind, wird insbesondere eine Reduzierung der Unsicherheiten an den Kapitalmärkten zu einer Kurserholung führen. Zum Jahresende sollte der Periodenverlust daher reduziert werden können.

Zum nächsten Jahr wird die caatoosee in die Liquidation treten. Die Verwaltungskosten können dann weiter reduziert werden und ein Gewinnausweis auf Jahresbasis sollte möglich sein.


Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Zwischenmitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der caatoosee ag beruhen. Mit der Verwendung von Begriffen wie 'erwarten', 'beabsichtigen', 'planen', 'davon ausgehen', 'glauben', 'schätzen' und ähnliches werden zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet. Solche Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen, dass die Ereignisse auch eintreffen. Bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten sowie andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage oder die Entwicklung der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Verschiedene Einflüsse liegen außerhalb des Wirkungsbereichs der caatoosee ag und sind daher nicht präzise einschätzbar.


caatoosee ag, Investor Relations
ph   + 49 (0) 7152.355-6616
fx     + 49 (0) 7152.355-6650
investors(at)caatoosee.com